Работа в отделе рублевых и валютных операций. Заполнение плана платежей на день, месяц. Покупка валюты для оплаты товаров и т.д (платформы Alfa-Forex, R-treder, Сбербанк Маркет). Создание, отправка платежей в клиент-банках и 1С - 200-300 платежей в день (ВТБ, Сбербанк, Райффайзен банк, Юникредит банк, Альфа банк, Промсвязьбанк). Проверка правильности заполнения реквизитов. Анализ оплаченных заявок. Свод остатков в начале месяца за предыдущий 51, 52, 57.02. Списание средств с транзитных счетов. Проведение и разноска банковских выписок по счетам бухгалтерского учета. Отчет по декларациям каждый месяц (спд). Поставка/снятие/перевод контрактов на учет по банкам. Сверка ВБК (сальдо расчетов) по всем контрактам. Контроль срока ЭЦП. Выполнение запросов банков по текущей деятельности. Размещение депозитов. Заказ справок, подготовка доверенностей. Архивация документов. Ведение деловой переписки. |